「経理事務ではExcelをどれくらい使う？」
「未経験から経理補助を目指すなら、どの関数を覚えればいい？」
「SUMやIFは聞いたことがあるけど、実務でどう使うのかわからない」
経理事務や経理補助では、Excelを使う場面がよくあります。
会計ソフトを使う会社でも、請求書の一覧、経費精算、入金確認、売上管理、支払い予定表などでExcelを使うことがあります。
ただし、未経験から経理事務を目指す段階で、いきなり難しいマクロや高度な関数まで覚える必要はありません。
まずは、表を作る・金額を合計する・条件で集計する・データを確認するといった基本操作から覚えるのがおすすめです。
この記事では、未経験から経理事務・経理補助を目指す人向けに、実務で役立つExcelスキルと関数例をわかりやすく解説します。
この記事の結論
未経験から経理事務を目指すなら、まずは表作成・SUM関数・SUMIF/SUMIFS・IF関数・フィルター・並べ替えを覚えるのがおすすめです。
難しい関数をたくさん覚えるより、数字を正確に入力し、合計や差額を確認できる力が大切です。
経理事務でExcelは使う？
経理事務では、Excelを使う機会があります。
会社によっては会計ソフトや専用システムを使いますが、すべての作業がシステムだけで完結するわけではありません。
たとえば、次のような場面でExcelが使われます。
- 請求書の一覧管理
- 入金予定表の作成
- 経費精算リストの確認
- 売上データの集計
- 支払い予定額の確認
- 取引先ごとの金額確認
- 会計ソフトに取り込む前のCSVデータ整理
- 月別・科目別の集計
経理事務は数字を扱う仕事なので、Excelを使って金額を整理したり、合計を確認したりすることが多いです。
そのため、未経験から経理事務を目指すなら、Excelの基本操作に慣れておくと応募時の不安を減らしやすくなります。
未経験者がまず覚えたいExcelスキル一覧
経理事務で役立つExcelスキルを、実務での使い方と一緒に整理すると次のようになります。
| Excelスキル | 経理事務での使い方 | 優先度 |
|---|---|---|
| 表作成 | 請求書一覧、経費精算リスト、入金予定表を作る | 高 |
| 表示形式 | 金額にカンマを付ける、日付を見やすくする | 高 |
| SUM関数 | 売上、経費、支払い予定額の合計を出す | 高 |
| SUMIF / SUMIFS | 取引先別、月別、勘定科目別に金額を集計する | 高 |
| IF関数 | 入金済み・未入金、金額一致・不一致を判定する | 中〜高 |
| フィルター | 未処理、未入金、特定の取引先だけを表示する | 高 |
| 並べ替え | 日付順、金額順、取引先順にデータを整理する | 高 |
| XLOOKUP / VLOOKUP | 取引先名、コード、勘定科目などを照合する | 中 |
| COUNTIF | 未入金件数、処理済み件数などを数える | 中 |
| ピボットテーブル | 月別・科目別・取引先別に集計する | 中 |
| 条件付き書式 | 未入金、差額あり、期限超過などを目立たせる | 中 |
未経験者は、まず優先度が高いものから覚えていけば大丈夫です。
特に、SUM関数、SUMIF/SUMIFS、IF関数、フィルター、並べ替えは、経理補助でも使う場面をイメージしやすいです。
スキル1：表作成
経理事務では、請求書一覧、経費精算リスト、支払い予定表、入金管理表などを作ることがあります。
まずは、見やすく確認しやすい表を作れるようにしましょう。
たとえば、入金管理表なら次のような項目を作ります。
| 日付 | 取引先 | 請求金額 | 入金額 | 差額 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/1 | A社 | 50,000 | 50,000 | 0 | 入金済み |
| 2026/6/5 | B社 | 80,000 | 0 | 80,000 | 未入金 |
経理事務では、表の見た目を整えることも大切ですが、それ以上に日付・取引先・金額・状況を分けて入力することが大切です。
項目を分けておくと、後からフィルターや集計がしやすくなります。
スキル2：表示形式
経理事務では、金額や日付を見やすく表示することが大切です。
たとえば、1000000と表示されるより、1,000,000と表示された方が確認しやすくなります。
覚えておきたい表示形式は次のとおりです。
- 金額にカンマを付ける
- 日付を「2026/6/1」のように表示する
- マイナス金額を見やすくする
- 小数点の表示を調整する
- パーセント表示にする
表示形式を整えることで、桁間違いや入力ミスに気づきやすくなります。
経理事務では、見やすい表を作ることがミス防止にもつながります。
スキル3：SUM関数
SUM関数は、指定した範囲の数字を合計する関数です。
経理事務では、合計金額を確認する場面が多いため、最初に覚えたい関数です。
関数例：
=SUM(E2:E31)
これは、E2からE31までの金額を合計する例です。
経理事務では、次のような場面で使えます。
- 1か月分の経費合計を出す
- 売上金額の合計を確認する
- 支払い予定額の合計を出す
- 入金額の合計を確認する
たとえば、経費精算リストで金額がE列に入っている場合、合計欄に=SUM(E2:E31)と入力すれば、対象範囲の合計を出せます。
SUM関数は、Excel初心者でも覚えやすく、経理事務でも使う頻度が高い関数です。
スキル4：SUMIF / SUMIFS
SUMIF関数は、条件に合う金額だけを合計する関数です。
SUMIFS関数は、複数の条件に合う金額を合計できます。
経理事務では、取引先別、月別、勘定科目別に金額を確認したい場面があります。
SUMIFの例：取引先ごとに売上を合計する
関数例：
=SUMIF(B:B,"A社",E:E)
これは、B列が「A社」の行だけを対象にして、E列の金額を合計する例です。
たとえば、取引先ごとの売上合計を確認したいときに使えます。
SUMIFSの例：取引先と月で絞って合計する
関数例：
=SUMIFS(E:E,B:B,"A社",A:A,">=2026/6/1",A:A,"<=2026/6/30")
これは、取引先がA社で、日付が2026年6月分のデータだけを合計する例です。
実務では、月別・取引先別の売上や支払い金額を確認したいときに役立ちます。
SUMIFやSUMIFSは、経理事務でかなり実用的な関数です。
最初は難しく感じるかもしれませんが、「条件に合う金額だけを合計する関数」と考えると理解しやすくなります。
スキル5：IF関数
IF関数は、条件に合うかどうかで表示を変える関数です。
経理事務では、入金済みか未入金か、金額が一致しているかどうかを確認する場面で使えます。
IFの例：請求額と入金額が一致しているか確認する
関数例：
=IF(C2=D2,"OK","確認")
これは、C2の請求金額とD2の入金額が同じなら「OK」、違っていれば「確認」と表示する例です。
入金確認や差額チェックで使いやすい考え方です。
IFの例：未入金を表示する
関数例：
=IF(D2=0,"未入金","入金済み")
これは、D2の入金額が0なら「未入金」、0以外なら「入金済み」と表示する例です。
未入金リストを作るときに役立ちます。
IF関数は、経理事務で「確認が必要なもの」を見つけるのに便利です。
スキル6：フィルター
フィルターは、表の中から条件に合うデータだけを表示する機能です。
経理事務では、たくさんのデータの中から特定の取引先や未処理データだけを確認することがあります。
たとえば、次のような使い方があります。
- 未入金だけ表示する
- 特定の取引先だけ表示する
- 今月分のデータだけ表示する
- 特定の勘定科目だけ表示する
- 金額が大きいものだけ確認する
フィルターは関数ではありませんが、経理補助ではかなり使いやすい機能です。
表にフィルターを設定できるだけで、確認作業がかなりしやすくなります。
スキル7：並べ替え
並べ替えは、データを日付順、金額順、取引先順などに整理する機能です。
経理事務では、データを見やすく並べて確認する場面があります。
たとえば、次のような使い方があります。
- 日付の古い順に並べる
- 金額の大きい順に並べる
- 取引先名順に並べる
- 未処理のものを上に表示する
並べ替えを使うと、支払い期限が近いものや、金額が大きいものを確認しやすくなります。
経理事務では、数字を正しく確認するために、見やすく並べる力も大切です。
スキル8：XLOOKUP / VLOOKUP
XLOOKUPやVLOOKUPは、表の中から対応する情報を探して表示する関数です。
経理事務では、取引先コードから取引先名を表示したり、勘定科目コードから科目名を表示したりするときに使えます。
XLOOKUPの例：取引先コードから取引先名を表示する
関数例：
=XLOOKUP(A2,取引先一覧!A:A,取引先一覧!B:B,"未登録")
これは、A2に入っている取引先コードを、別シートの取引先一覧から探し、該当する取引先名を表示する例です。
該当するコードがない場合は「未登録」と表示します。
VLOOKUPの例：コードから勘定科目を表示する
関数例：
=VLOOKUP(A2,科目一覧!A:B,2,FALSE)
これは、A2のコードを科目一覧から探して、2列目の科目名を表示する例です。
VLOOKUPは古くからよく使われる関数ですが、使えるExcel環境ならXLOOKUPの方が扱いやすい場面もあります。
未経験者は最初から完璧に覚える必要はありません。
まずは「コードや名前を照合する関数」として、考え方を知っておくと十分です。
スキル9：COUNTIF
COUNTIF関数は、条件に合うデータの件数を数える関数です。
経理事務では、未入金の件数や、確認が必要なデータの件数を数えるときに使えます。
関数例：
=COUNTIF(F:F,"未入金")
これは、F列にある「未入金」の件数を数える例です。
たとえば、入金管理表で未入金が何件あるか確認したいときに使えます。
件数を数えるだけでも、確認作業の優先順位をつけやすくなります。
スキル10：条件付き書式
条件付き書式は、条件に合うセルの色を自動で変える機能です。
経理事務では、確認が必要なものを目立たせるときに役立ちます。
たとえば、次のような使い方があります。
- 未入金の行に色を付ける
- 差額があるセルを赤くする
- 支払期限を過ぎたデータを目立たせる
- 金額が大きいデータを強調する
関数と組み合わせなくても、条件付き書式だけで確認漏れを減らしやすくなります。
経理補助では、ミスに早く気づける表を作ることも大切です。
スキル11：ピボットテーブル
ピボットテーブルは、データを集計しやすくするExcelの機能です。
経理事務では、月別、取引先別、勘定科目別に金額を集計したいときに使えます。
たとえば、次のような集計ができます。
- 月別の売上合計
- 取引先別の請求金額
- 勘定科目別の経費合計
- 担当者別の処理件数
ピボットテーブルは最初は難しく見えますが、慣れると大量のデータを整理しやすくなります。
未経験者は、まずSUMやフィルターに慣れてから、次のステップとして覚えるとよいでしょう。
CSVデータの扱いも覚えておくと便利
経理事務では、CSVデータを扱うことがあります。
CSVとは、データをカンマなどで区切ったファイル形式のことです。
会計ソフト、銀行明細、売上管理システムなどから出力したデータをExcelで開くことがあります。
CSVを扱うときは、次の点に注意しましょう。
- 元データを上書きしない
- 作業前にコピーを作る
- 日付や金額の表示が崩れていないか確認する
- 不要な空白や記号がないか確認する
- 会計ソフトに取り込む形式を変えすぎない
未経験者が最初からCSVを完璧に扱う必要はありません。
ただし、経理事務ではデータを取り込んだり整理したりする場面があるため、CSVという言葉に慣れておくと安心です。
経理事務でExcelを使うときに大切なこと
経理事務では、Excelの高度なテクニックよりも、正確に扱うことが大切です。
特に意識したいのは、次のポイントです。
- 入力ミスを減らす
- 金額の桁を確認する
- 日付を正しく入力する
- 合計と明細が合っているか確認する
- 元データを消さない
- 作業前にファイルをコピーしておく
- 関数の範囲がずれていないか確認する
- フィルターがかかったまま作業していないか確認する
経理事務は、会社のお金に関わる仕事です。
そのため、「なんとなく合っている」ではなく、根拠を持って確認することが求められます。
Excelを使うときも、効率だけでなく、確認しやすい表を作ることが大切です。
MOSは経理事務に役立つ？
MOSは、経理事務や経理補助にも役立つ資格です。
経理事務ではExcelを使う機会があるため、MOSの学習を通じて表作成や基本的な関数に慣れておくと、応募時の不安を減らしやすくなります。
ただし、経理事務を目指す場合、MOSだけでなく簿記3級も相性が良いです。
MOSはExcelやWordの操作スキル、簿記3級は会計やお金の流れを学ぶ資格です。
未経験から経理事務や経理補助を目指すなら、次のように考えると選びやすいです。
| 資格 | 役立つこと | 向いている人 |
|---|---|---|
| MOS | Excel・Wordの操作 | PCスキルに不安がある人 |
| 簿記3級 | 会計・仕訳・お金の流れ | 経理系の仕事を目指したい人 |
できれば、MOSと簿記3級のどちらか一方だけで考えるより、応募したい求人に合わせて選ぶのがおすすめです。
事務職向けの資格については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事：
MOSは事務職の転職に役立つ？未経験者向けにメリット・注意点を解説
事務職に有利な資格おすすめ5選｜未経験から転職を目指す人向けに解説
キャリア再起動ラボ編集部の視点：Excelは「できる」と言える範囲を具体化する
求人票には「Excel基本操作ができる方」と書かれていることがあります。
ただ、この表現だけでは、どの程度できればよいのか迷いやすいです。
未経験者の場合は、面接で「Excelは使えます」とだけ伝えるより、具体的に説明できるようにしておくと安心です。
たとえば、次のように言えると伝わりやすくなります。
- 表作成ができます
- SUM関数で合計を出せます
- SUMIFで取引先別の金額を集計できます
- IF関数で金額の一致・不一致を確認できます
- フィルターで必要なデータを絞り込めます
- 金額や日付の表示を整えられます
- 簡単な集計表を作れます
Excelスキルは、ただ資格名を出すだけでなく、どんな操作ができるかまで伝えることが大切です。
経理事務を目指すなら、「数字を正確に扱うためにExcelを使える」という見せ方ができると、仕事への理解も伝わりやすくなります。
未経験から練習するなら何を作ればいい？
Excelに慣れていない人は、実際に簡単な表を作って練習するのがおすすめです。
経理事務を目指すなら、次のような表を作ってみましょう。
- 家計簿の支出一覧
- 請求書一覧表
- 入金予定表
- 経費精算リスト
- 売上管理表
実際の会社データでなくても、練習用の数字で十分です。
日付、内容、取引先、金額、支払い状況などの項目を作り、SUM関数やSUMIF、フィルターを使ってみると、経理事務の作業をイメージしやすくなります。
まとめ：経理事務を目指すならExcelの基本操作と関数に慣れよう
経理事務や経理補助では、Excelを使う場面があります。
未経験から目指すなら、いきなり難しいマクロや高度な関数を覚える必要はありません。
まずは、表作成、表示形式、SUM関数、SUMIF/SUMIFS、IF関数、フィルター、並べ替えなど、実務で使いやすい基本操作から身につけましょう。
経理事務では、Excelを使って数字を正確に整理し、確認する力が大切です。
また、MOSや簿記3級を学ぶことで、PCスキルや会計の基礎をアピールしやすくなります。
資格だけでなく、実際にどんな操作ができるかを説明できるようにしておくと、応募書類や面接でも伝えやすくなります。
未経験から経理事務を目指す人は、まずは身近な表作成からExcelに慣れていきましょう。
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