経理事務に役立つExcelスキル｜未経験者が覚えたい基本操作を解説

「経理事務ではExcelをどれくらい使う？」
「未経験から経理補助を目指すなら、どの関数を覚えればいい？」
「SUMやIFは聞いたことがあるけど、実務でどう使うのかわからない」

経理事務や経理補助では、Excelを使う場面がよくあります。

会計ソフトを使う会社でも、請求書の一覧、経費精算、入金確認、売上管理、支払い予定表などでExcelを使うことがあります。

ただし、未経験から経理事務を目指す段階で、いきなり難しいマクロや高度な関数まで覚える必要はありません。

まずは、表を作る・金額を合計する・条件で集計する・データを確認するといった基本操作から覚えるのがおすすめです。

この記事では、未経験から経理事務・経理補助を目指す人向けに、実務で役立つExcelスキルと関数例をわかりやすく解説します。

経理事務でExcelは使う？

経理事務では、Excelを使う機会があります。

会社によっては会計ソフトや専用システムを使いますが、すべての作業がシステムだけで完結するわけではありません。

たとえば、次のような場面でExcelが使われます。

• 請求書の一覧管理
• 入金予定表の作成
• 経費精算リストの確認
• 売上データの集計
• 支払い予定額の確認
• 取引先ごとの金額確認
• 会計ソフトに取り込む前のCSVデータ整理
• 月別・科目別の集計

経理事務は数字を扱う仕事なので、Excelを使って金額を整理したり、合計を確認したりすることが多いです。

そのため、未経験から経理事務を目指すなら、Excelの基本操作に慣れておくと応募時の不安を減らしやすくなります。

未経験者がまず覚えたいExcelスキル一覧

経理事務で役立つExcelスキルを、実務での使い方と一緒に整理すると次のようになります。

Excelスキル	経理事務での使い方	優先度
表作成	請求書一覧、経費精算リスト、入金予定表を作る	高
表示形式	金額にカンマを付ける、日付を見やすくする	高
SUM関数	売上、経費、支払い予定額の合計を出す	高
SUMIF / SUMIFS	取引先別、月別、勘定科目別に金額を集計する	高
IF関数	入金済み・未入金、金額一致・不一致を判定する	中〜高
フィルター	未処理、未入金、特定の取引先だけを表示する	高
並べ替え	日付順、金額順、取引先順にデータを整理する	高
XLOOKUP / VLOOKUP	取引先名、コード、勘定科目などを照合する	中
COUNTIF	未入金件数、処理済み件数などを数える	中
ピボットテーブル	月別・科目別・取引先別に集計する	中
条件付き書式	未入金、差額あり、期限超過などを目立たせる	中

未経験者は、まず優先度が高いものから覚えていけば大丈夫です。

特に、SUM関数、SUMIF/SUMIFS、IF関数、フィルター、並べ替えは、経理補助でも使う場面をイメージしやすいです。

スキル1：表作成

経理事務では、請求書一覧、経費精算リスト、支払い予定表、入金管理表などを作ることがあります。

まずは、見やすく確認しやすい表を作れるようにしましょう。

たとえば、入金管理表なら次のような項目を作ります。

日付	取引先	請求金額	入金額	差額	状況
2026/6/1	A社	50,000	50,000	0	入金済み
2026/6/5	B社	80,000	0	80,000	未入金

経理事務では、表の見た目を整えることも大切ですが、それ以上に日付・取引先・金額・状況を分けて入力することが大切です。

項目を分けておくと、後からフィルターや集計がしやすくなります。

スキル2：表示形式

経理事務では、金額や日付を見やすく表示することが大切です。

たとえば、1000000と表示されるより、1,000,000と表示された方が確認しやすくなります。

覚えておきたい表示形式は次のとおりです。

• 金額にカンマを付ける
• 日付を「2026/6/1」のように表示する
• マイナス金額を見やすくする
• 小数点の表示を調整する
• パーセント表示にする

表示形式を整えることで、桁間違いや入力ミスに気づきやすくなります。

経理事務では、見やすい表を作ることがミス防止にもつながります。

スキル3：SUM関数

SUM関数は、指定した範囲の数字を合計する関数です。

経理事務では、合計金額を確認する場面が多いため、最初に覚えたい関数です。

関数例：

=SUM(E2:E31)

これは、E2からE31までの金額を合計する例です。

経理事務では、次のような場面で使えます。

• 1か月分の経費合計を出す
• 売上金額の合計を確認する
• 支払い予定額の合計を出す
• 入金額の合計を確認する

たとえば、経費精算リストで金額がE列に入っている場合、合計欄に=SUM(E2:E31)と入力すれば、対象範囲の合計を出せます。

SUM関数は、Excel初心者でも覚えやすく、経理事務でも使う頻度が高い関数です。

スキル4：SUMIF / SUMIFS

SUMIF関数は、条件に合う金額だけを合計する関数です。

SUMIFS関数は、複数の条件に合う金額を合計できます。

経理事務では、取引先別、月別、勘定科目別に金額を確認したい場面があります。

SUMIFの例：取引先ごとに売上を合計する

関数例：

=SUMIF(B:B,"A社",E:E)

これは、B列が「A社」の行だけを対象にして、E列の金額を合計する例です。

たとえば、取引先ごとの売上合計を確認したいときに使えます。

SUMIFSの例：取引先と月で絞って合計する

関数例：

=SUMIFS(E:E,B:B,"A社",A:A,">=2026/6/1",A:A,"<=2026/6/30")

これは、取引先がA社で、日付が2026年6月分のデータだけを合計する例です。

実務では、月別・取引先別の売上や支払い金額を確認したいときに役立ちます。

SUMIFやSUMIFSは、経理事務でかなり実用的な関数です。

最初は難しく感じるかもしれませんが、「条件に合う金額だけを合計する関数」と考えると理解しやすくなります。

スキル5：IF関数

IF関数は、条件に合うかどうかで表示を変える関数です。

経理事務では、入金済みか未入金か、金額が一致しているかどうかを確認する場面で使えます。

IFの例：請求額と入金額が一致しているか確認する

関数例：

=IF(C2=D2,"OK","確認")

これは、C2の請求金額とD2の入金額が同じなら「OK」、違っていれば「確認」と表示する例です。

入金確認や差額チェックで使いやすい考え方です。

IFの例：未入金を表示する

関数例：

=IF(D2=0,"未入金","入金済み")

これは、D2の入金額が0なら「未入金」、0以外なら「入金済み」と表示する例です。

未入金リストを作るときに役立ちます。

IF関数は、経理事務で「確認が必要なもの」を見つけるのに便利です。

スキル6：フィルター

フィルターは、表の中から条件に合うデータだけを表示する機能です。

経理事務では、たくさんのデータの中から特定の取引先や未処理データだけを確認することがあります。

たとえば、次のような使い方があります。

• 未入金だけ表示する
• 特定の取引先だけ表示する
• 今月分のデータだけ表示する
• 特定の勘定科目だけ表示する
• 金額が大きいものだけ確認する

フィルターは関数ではありませんが、経理補助ではかなり使いやすい機能です。

表にフィルターを設定できるだけで、確認作業がかなりしやすくなります。

スキル7：並べ替え

並べ替えは、データを日付順、金額順、取引先順などに整理する機能です。

経理事務では、データを見やすく並べて確認する場面があります。

たとえば、次のような使い方があります。

• 日付の古い順に並べる
• 金額の大きい順に並べる
• 取引先名順に並べる
• 未処理のものを上に表示する

並べ替えを使うと、支払い期限が近いものや、金額が大きいものを確認しやすくなります。

経理事務では、数字を正しく確認するために、見やすく並べる力も大切です。

スキル8：XLOOKUP / VLOOKUP

XLOOKUPやVLOOKUPは、表の中から対応する情報を探して表示する関数です。

経理事務では、取引先コードから取引先名を表示したり、勘定科目コードから科目名を表示したりするときに使えます。

XLOOKUPの例：取引先コードから取引先名を表示する

関数例：

=XLOOKUP(A2,取引先一覧!A:A,取引先一覧!B:B,"未登録")

これは、A2に入っている取引先コードを、別シートの取引先一覧から探し、該当する取引先名を表示する例です。

該当するコードがない場合は「未登録」と表示します。

VLOOKUPの例：コードから勘定科目を表示する

関数例：

=VLOOKUP(A2,科目一覧!A:B,2,FALSE)

これは、A2のコードを科目一覧から探して、2列目の科目名を表示する例です。

VLOOKUPは古くからよく使われる関数ですが、使えるExcel環境ならXLOOKUPの方が扱いやすい場面もあります。

未経験者は最初から完璧に覚える必要はありません。

まずは「コードや名前を照合する関数」として、考え方を知っておくと十分です。

スキル9：COUNTIF

COUNTIF関数は、条件に合うデータの件数を数える関数です。

経理事務では、未入金の件数や、確認が必要なデータの件数を数えるときに使えます。

関数例：

=COUNTIF(F:F,"未入金")

これは、F列にある「未入金」の件数を数える例です。

たとえば、入金管理表で未入金が何件あるか確認したいときに使えます。

件数を数えるだけでも、確認作業の優先順位をつけやすくなります。

スキル10：条件付き書式

条件付き書式は、条件に合うセルの色を自動で変える機能です。

経理事務では、確認が必要なものを目立たせるときに役立ちます。

たとえば、次のような使い方があります。

• 未入金の行に色を付ける
• 差額があるセルを赤くする
• 支払期限を過ぎたデータを目立たせる
• 金額が大きいデータを強調する

関数と組み合わせなくても、条件付き書式だけで確認漏れを減らしやすくなります。

経理補助では、ミスに早く気づける表を作ることも大切です。

スキル11：ピボットテーブル

ピボットテーブルは、データを集計しやすくするExcelの機能です。

経理事務では、月別、取引先別、勘定科目別に金額を集計したいときに使えます。

たとえば、次のような集計ができます。

• 月別の売上合計
• 取引先別の請求金額
• 勘定科目別の経費合計
• 担当者別の処理件数

ピボットテーブルは最初は難しく見えますが、慣れると大量のデータを整理しやすくなります。

未経験者は、まずSUMやフィルターに慣れてから、次のステップとして覚えるとよいでしょう。

CSVデータの扱いも覚えておくと便利

経理事務では、CSVデータを扱うことがあります。

CSVとは、データをカンマなどで区切ったファイル形式のことです。

会計ソフト、銀行明細、売上管理システムなどから出力したデータをExcelで開くことがあります。

CSVを扱うときは、次の点に注意しましょう。

• 元データを上書きしない
• 作業前にコピーを作る
• 日付や金額の表示が崩れていないか確認する
• 不要な空白や記号がないか確認する
• 会計ソフトに取り込む形式を変えすぎない

未経験者が最初からCSVを完璧に扱う必要はありません。

ただし、経理事務ではデータを取り込んだり整理したりする場面があるため、CSVという言葉に慣れておくと安心です。

経理事務でExcelを使うときに大切なこと

経理事務では、Excelの高度なテクニックよりも、正確に扱うことが大切です。

特に意識したいのは、次のポイントです。

• 入力ミスを減らす
• 金額の桁を確認する
• 日付を正しく入力する
• 合計と明細が合っているか確認する
• 元データを消さない
• 作業前にファイルをコピーしておく
• 関数の範囲がずれていないか確認する
• フィルターがかかったまま作業していないか確認する

経理事務は、会社のお金に関わる仕事です。

そのため、「なんとなく合っている」ではなく、根拠を持って確認することが求められます。

Excelを使うときも、効率だけでなく、確認しやすい表を作ることが大切です。

MOSは経理事務に役立つ？

MOSは、経理事務や経理補助にも役立つ資格です。

経理事務ではExcelを使う機会があるため、MOSの学習を通じて表作成や基本的な関数に慣れておくと、応募時の不安を減らしやすくなります。

ただし、経理事務を目指す場合、MOSだけでなく簿記3級も相性が良いです。

MOSはExcelやWordの操作スキル、簿記3級は会計やお金の流れを学ぶ資格です。

未経験から経理事務や経理補助を目指すなら、次のように考えると選びやすいです。

資格	役立つこと	向いている人
MOS	Excel・Wordの操作	PCスキルに不安がある人
簿記3級	会計・仕訳・お金の流れ	経理系の仕事を目指したい人

できれば、MOSと簿記3級のどちらか一方だけで考えるより、応募したい求人に合わせて選ぶのがおすすめです。

事務職向けの資格については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

関連記事：
MOSは事務職の転職に役立つ？未経験者向けにメリット・注意点を解説
事務職に有利な資格おすすめ5選｜未経験から転職を目指す人向けに解説

キャリア再起動ラボ編集部の視点：Excelは「できる」と言える範囲を具体化する

求人票には「Excel基本操作ができる方」と書かれていることがあります。

ただ、この表現だけでは、どの程度できればよいのか迷いやすいです。

未経験者の場合は、面接で「Excelは使えます」とだけ伝えるより、具体的に説明できるようにしておくと安心です。

たとえば、次のように言えると伝わりやすくなります。

• 表作成ができます
• SUM関数で合計を出せます
• SUMIFで取引先別の金額を集計できます
• IF関数で金額の一致・不一致を確認できます
• フィルターで必要なデータを絞り込めます
• 金額や日付の表示を整えられます
• 簡単な集計表を作れます

Excelスキルは、ただ資格名を出すだけでなく、どんな操作ができるかまで伝えることが大切です。

経理事務を目指すなら、「数字を正確に扱うためにExcelを使える」という見せ方ができると、仕事への理解も伝わりやすくなります。

未経験から練習するなら何を作ればいい？

Excelに慣れていない人は、実際に簡単な表を作って練習するのがおすすめです。

経理事務を目指すなら、次のような表を作ってみましょう。

• 家計簿の支出一覧
• 請求書一覧表
• 入金予定表
• 経費精算リスト
• 売上管理表

実際の会社データでなくても、練習用の数字で十分です。

日付、内容、取引先、金額、支払い状況などの項目を作り、SUM関数やSUMIF、フィルターを使ってみると、経理事務の作業をイメージしやすくなります。

まとめ：経理事務を目指すならExcelの基本操作と関数に慣れよう

経理事務や経理補助では、Excelを使う場面があります。

未経験から目指すなら、いきなり難しいマクロや高度な関数を覚える必要はありません。

まずは、表作成、表示形式、SUM関数、SUMIF/SUMIFS、IF関数、フィルター、並べ替えなど、実務で使いやすい基本操作から身につけましょう。

経理事務では、Excelを使って数字を正確に整理し、確認する力が大切です。

また、MOSや簿記3級を学ぶことで、PCスキルや会計の基礎をアピールしやすくなります。

資格だけでなく、実際にどんな操作ができるかを説明できるようにしておくと、応募書類や面接でも伝えやすくなります。

未経験から経理事務を目指す人は、まずは身近な表作成からExcelに慣れていきましょう。

関連記事：
経理補助とは？未経験でもできる仕事内容と向いている人を解説
未経験から経理になるには？資格・求人選び・転職準備を解説
MOSは事務職の転職に役立つ？未経験者向けにメリット・注意点を解説
簿記3級は転職に意味ある？未経験から事務・経理を目指す人向けに解説